会计职能有哪些？分别是怎样的呢？

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• 10月31日红土创新稳健混合C净值下跌0.14%，近1个月累计下跌1.2%
• 10月31日长城消费30股票A净值下跌0.88%，近1个月累计下跌8.18%
• 10月31日华夏消费优选混合A净值下跌0.13%，近1个月累计下跌1.35%
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• 10月31日海通核心优势一年持有混合B净值下跌0.36%，近1个月累计下跌5.92%
• 10月31日前海联合添瑞一年持有混合A净值下跌0.16%，近6个月累计下跌2.9%