会计职能有哪些？分别是怎样的呢？

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• 10月31日民生加银创新成长混合C净值下跌0.84%，今年来累计下跌19.7%
• 10月31日鹏华新兴成长混合C净值下跌0.93%，近1个月累计下跌3.87%
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• 10月31日华安匠心甄选混合C净值下跌0.36%，今年来累计下跌6.44%
• 10月31日长盛量化红利混合A净值下跌0.32%，近1个月累计下跌4.51%
• 10月31日招商商业模式优选C净值下跌0.76%，近1个月累计下跌2.04%
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• 10月31日南方比较优势混合A净值下跌0.33%，近1个月累计下跌4.17%
• 10月31日财通优势行业轮动混合A净值增长0.49%，近3个月累计上涨10.74%
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• 10月31日南方专精特新混合C净值增长0.63%，近3个月累计上涨13.28%
• 10月31日国投瑞银新能源混合A净值增长0.54%，近3个月累计上涨14.59%
• 10月31日融通产业趋势精选混合A净值下跌0.49%，近1个月累计下跌2.49%